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为持续优化、提升公司IT系统的功能和效率，信息技术研究院定于年3月19日22:00-年3月20日6:00（北京时间）期间进行例行停服升级维护。具体升级内容如下，请参考：财务管理一、需求编号：R-ZBZB-
需求标题：基于目前资金管理平台实现银企对账自动化功能的需求需求内容：基于目前资金管理平台，实现银企对账和银行余额调节表编制自动化，报账银企资金一致。二、需求编号：R-ZBZB-03030683需求标题：能源市场化运营（05）公司用户05组织和02组织切换功能需求内容：铁塔能源公司将成立7家市场化运营公司，分别建立独立账套，独立计收，并独立开展业务和运营，其人员账号将迁移至能源市场化公司组织下，同时在原能源非市场化公司组织下创建附属身份，即账号所属主组织为05，附属身份所属组织为02。同样，用户登陆业务系统后，需要进行组织切换进行业务处理。(1)4A系统与财务系统新增能源公司05组织与02组织附属身份推送接口，4A将附属身份推送至财务系统。原接口推送的用户信息为主账号，新接口推送的用户信息为附属身份。对于能源市场化公司而言，主账号所属组织为05，附属身份所属组织为02。(2)能源公司用户由OA系统跳转到财务报账系统之后，在页面上方显示当前用户所属组织，已经创建过附属身份的用户可以通过下拉选择的方式进行组织切换，切换后所有信息均按照新的组织进行显示。(3)能源市场化公司用户的账号所属主组织为05，登陆OA系统后系统默认为05组织，若用户按需在原能源02组织创建了附属身份，那么两个组织产生的待办信息均推送到OA主账号名下进行显示，在OA系统点击不同的待办跳转至对应的组织进行处理。三、需求编号：R-ZBZB-需求标题：新报账差旅费增加“汽车”票据类型，以计算抵扣汽车票进项税需求内容：差旅费报账增加“公路、水路客票”票据类型，备注“注明旅客姓名”，车辆使用费报账增加“路桥通行费”。四、需求编号：R-ZBZB-03030683需求标题：直接确认收款更正需求内容：收款功能：(1)、优化：直接确认回款更正(2)、优化：关账前确认的收款单和应收票据在确认月账期生成凭证
五、需求编号：R-SCSC-需求标题：新报账系统对拓展业务报销新增多行和导入功能的需求需求内容：报账功能：优化：对需提供清单列表的报账场景，提供导入功能。六、需求编号：R-ZBZB-03040683需求标题：运维账单正负拼销需求内容：运维账单、待结算订单、存在一正一负不再需要支付且不存在未支付的记录的情况，需要提供功能，业务人员打标，并完成相应的流程处理。七、需求编号：R-HEHE-03120688需求标题：场租自动对账需求需求内容：由于目前财务系统与物业系统存在业财不一致的情况，需要人工线下对账。线下对账人工成本高，耗时较大，因此亟需建立场租自动对账的机制，以便更好的实现业财一致，为智能关账做好铺垫。
信息化部/信息技术研究院
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